上海圣宝投资股份有限公司-专注企业一站式工商、财务、税务、人力资源服务 真诚、优质、规范、便捷的服务伴您走向成功!
当前位置:主页 > 篮球要闻 > 正文

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年

2019-03-13 来源:原创 责任编辑:locoy 点击:

分享到:

  基金办人:国海富兰克林基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  递送出产日期:2016年03月28日

  §1 要紧提示及目次

  1.1 要紧提示

  ■

  §2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  ■

  2.2 基金产品说皓

  ■

  2.3 基金办人和基金托管人

  ■

  2.4 信息说出方法

  ■

  §3 首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  ■

  注:

  1、本基金基金合同违反灵日为2014年3月10日,本基金2014年度首要财政目的的计算时间为2014年3月10日(基金合同违反灵日)到2014年12月31日。

  2、上述财政目的采取的计算公式,详见证监会颁布匹的证券投资基金信息说出编报规则-第1号《首要财政目的的计算及说出》。

  3、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  4、期末了却供分派盈利,采取期末了资产拉亏空表中不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数(为期末了余额,不是当期突发数)。

  5、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人买进卖基金的各项费,比如,绽式基金的申购赎回回费等,计入费后还愿进款要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  ■

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  申搏分级债券

  累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值历史走势对比图

  (2014年03月10日-2015年12月31日)

  ■

  注:本基金的基金合同违反灵日为2014年3月10日。本基金在6个月建仓期完一齐时,各项投资比例适宜基金合同商定。

  3.2.3 己基金合同违反灵以后到基金每年净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  ■

  注:本基金成立于2014年3月10日,故2014年的业绩为成立日到岁末儿子的业绩而匪全年的业绩。

  3.3 其他目的

  金额单位:人民币元

  ■

  3.4 度过去叁年基金的盈利分派情景

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金于2014年3月10日成立。

推荐阅读

CopyRight © 2007-2017 版权所有 闽ICP备15026390号 Power by DedeCms
地址:上海外高桥基隆路1号汤臣大厦12A17-18室
电话:021-58691608、021-58691609:张经理:188-1808-2798 备案:沪ICP备14035428号